0.5084% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-06-03 | 2,284.81 | 1,829.40 | 567.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,366.01 | 3,896.83 | 551.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,698.41 | 4,284.62 | 444.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,944.92 | 4,537.95 | 430.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,431.89 | 4,811.44 | 638.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 6,136.71 | 5,402.48 | 792.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 17,820.96 | 16,085.67 | 1,873.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 |