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基金概况
财务数据
国寿安保泰然纯债债券(015581)
2025-01-10
1.0935
-0.0183%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 231,749.70 | 0.00 | 8,293.38 | 0.00 | 459,059.57 | 104,357.03 | 19,868.47 | 1.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 222,076.34 | 0.00 | 25,131.00 | 0.00 | 314,260.62 | 103,642.74 | 0.00 | 7.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 208,456.07 | 0.00 | 859.56 | 0.00 | 125,846.76 | 168,911.05 | 0.00 | 114.71 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 86,492.29 | 0.00 | 385.81 | 0.00 | 0.00 | 97,663.34 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 85,766.00 | 0.00 | 3,377.20 | 0.00 | 0.00 | 104,642.18 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 40,587.65 | 0.00 | 252.69 | 0.00 | 0.00 | 50,717.44 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 40,128.61 | 0.00 | 268.03 | 0.00 | 0.00 | 49,004.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 55,144.48 | 0.00 | 26,117.87 | 0.00 | 0.00 | 34,980.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
