0.2907% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,904.49 | 3,641.06 | 1,918.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,173.05 | 2,877.49 | 334.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,674.90 | 3,288.59 | 491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,095.87 | 3,770.99 | 363.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,284.79 | 3,985.82 | 369.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.77 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,526.31 | 4,064.58 | 833.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.19 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 6,275.91 | 5,642.77 | 597.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.67 | 0.00 |