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基金概况
财务数据
长城聚利债券A(015590)
2024-11-20
1.0277
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 195,299.63 | 0.00 | 6,953.09 | 0.00 | 10,225.02 | 15,173.94 | 31,539.12 | 15.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 197,634.42 | 0.00 | 104.61 | 0.00 | 73,635.97 | 14,242.02 | 12,683.82 | 210.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 195,218.22 | 0.00 | 115.21 | 0.00 | 73,652.95 | 21,287.09 | 15,970.11 | 9.41 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 168,660.81 | 0.00 | 307.52 | 0.00 | 73,176.05 | 21,148.87 | 14,568.82 | 1.70 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 153,650.58 | 0.00 | 200.75 | 0.00 | 62,331.50 | 18,226.80 | 4,007.72 | 2,130.13 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,009.50 | 0.00 | 1,010.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,003.61 | 0.00 | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
