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基金概况
财务数据
英大安悦纯债债券A(015620)
2024-11-22
1.0631
0.0282%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 577,321.52 | 0.00 | 102,362.04 | 0.00 | 0.00 | 442,218.87 | 0.00 | 6.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 391,629.74 | 0.00 | 35,987.24 | 0.00 | 0.00 | 343,760.85 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 353,829.45 | 0.00 | 25,987.64 | 0.00 | 0.00 | 352,052.43 | 0.00 | 28.59 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 397,703.78 | 0.00 | 43,015.99 | 0.00 | 0.00 | 354,809.98 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 274,422.75 | 0.00 | 5,281.15 | 0.00 | 0.00 | 300,030.01 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 272,696.10 | 0.00 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 284,873.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 362,220.14 | 0.00 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 380,514.17 | 0.00 | 50.46 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 363,708.86 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 409,615.06 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 353,042.76 | 0.00 | 3,603.39 | 0.00 | 0.00 | 343,660.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 330,047.90 | 0.00 | 198,112.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
