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基金概况
财务数据
平安合禧1年定开债发起式(015622)
2025-02-07
1.0741
-0.0279%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 207,267.79 | 0.00 | 45,647.00 | 0.00 | 0.00 | 181,715.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 107,014.38 | 0.00 | 35,548.09 | 0.00 | 0.00 | 96,685.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 105,878.48 | 0.00 | 12,629.43 | 0.00 | 0.00 | 108,945.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 104,460.63 | 0.00 | 9,408.73 | 0.00 | 0.00 | 101,393.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 102,623.37 | 0.00 | 18,446.64 | 0.00 | 0.00 | 79,645.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 21,645.86 | 0.00 | 1,110.89 | 0.00 | 0.00 | 17,858.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 21,535.12 | 0.00 | 296.50 | 0.00 | 0.00 | 24,554.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 21,186.68 | 0.00 | 122.18 | 0.00 | 0.00 | 22,469.89 | 0.00 | 2,004.56 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 21,061.55 | 0.00 | 3,644.69 | 0.00 | 0.00 | 14,377.11 | 0.00 | 1,048.25 | 0.00 |
