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基金概况
财务数据
国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)
2025-02-14
1.0684
-0.1029%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 533,674.36 | 0.00 | 877.52 | 0.00 | 51,633.61 | 600,649.08 | 18,743.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 520,244.05 | 0.00 | 1,234.27 | 0.00 | 50,854.45 | 653,826.08 | 18,534.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 526,499.00 | 0.00 | 3,832.76 | 0.00 | 51,818.93 | 657,161.29 | 31,740.82 | 1.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 517,821.52 | 0.00 | 4,600.46 | 0.00 | 51,033.36 | 665,486.54 | 31,096.03 | 1.79 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 510,032.40 | 0.00 | 59,197.44 | 0.00 | 0.00 | 674,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 504,901.60 | 0.00 | 11,672.72 | 0.00 | 0.00 | 682,253.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 512,013.06 | 0.00 | 15,947.41 | 0.00 | 0.00 | 718,960.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 503,891.99 | 0.00 | 15,827.53 | 0.00 | 0.00 | 365,988.54 | 258,063.25 | 18.39 | 0.00 |
