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基金概况
财务数据
平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)
2025-04-14
1.0571
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 116,372.79 | 0.00 | 430.32 | 0.00 | 10,210.34 | 6,085.13 | 0.00 | 11,634.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 80,657.96 | 0.00 | 85.70 | 0.00 | 64,915.57 | 4,564.08 | 0.00 | 134.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 108,585.87 | 0.00 | 172.65 | 0.00 | 70,676.73 | 6,115.52 | 0.00 | 281.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 136,972.92 | 0.00 | 48.99 | 0.00 | 20,097.04 | 8,134.32 | 0.00 | 4,234.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 219,598.91 | 0.00 | 495.60 | 0.00 | 0.00 | 11,214.09 | 0.00 | 10,148.40 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 247,131.47 | 0.00 | 295.41 | 0.00 | 0.00 | 13,144.01 | 0.00 | 1,879.84 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 390,088.10 | 0.00 | 661.14 | 0.00 | 0.00 | 19,375.60 | 0.00 | 25,249.08 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 275,687.04 | 0.00 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 15,223.98 | 0.00 | 7,636.20 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 487,412.38 | 0.00 | 6,158.38 | 0.00 | 0.00 | 23,464.90 | 0.00 | 53,874.88 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 689,684.28 | 0.00 | 889.95 | 0.00 | 0.00 | 35,561.57 | 0.00 | 118,286.09 | 0.00 |
