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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)
2024-11-22
1.0534
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 23,363.63 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065.26 | 0.00 | 91.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 26,403.74 | 0.00 | 70.14 | 0.00 | 0.00 | 2,044.25 | 0.00 | 792.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 26,219.88 | 0.00 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 2,037.72 | 0.00 | 241.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 27,952.57 | 0.00 | 2,050.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,607.30 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 33,106.60 | 0.00 | 2,045.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 53,839.04 | 0.00 | 3,090.20 | 0.00 | 0.00 | 2,019.09 | 0.00 | 4,427.29 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 59,940.69 | 0.00 | 125.84 | 0.00 | 0.00 | 3,030.82 | 0.00 | 3,076.59 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 104,932.32 | 0.00 | 1,107.07 | 0.00 | 0.00 | 5,147.84 | 0.00 | 8,743.71 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 248,386.92 | 0.00 | 148.76 | 0.00 | 20,484.46 | 18,358.94 | 0.00 | 377.64 | 0.00 |
