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- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华永平6个月定开债券(015653)
2025-03-06
1.0672
-0.0749%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 154,533.25 | 0.00 | 5,080.71 | 0.00 | 0.00 | 143,629.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 151,970.98 | 0.00 | 13,989.04 | 0.00 | 0.00 | 150,827.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 150,804.88 | 0.00 | 5,918.65 | 0.00 | 0.00 | 176,343.49 | 0.00 | 1,128.34 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 149,420.07 | 0.00 | 5,410.39 | 0.00 | 0.00 | 136,786.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 182,796.08 | 0.00 | 24,855.76 | 0.00 | 0.00 | 277,244.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 182,839.17 | 0.00 | 11,427.21 | 0.00 | 0.00 | 188,807.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 220,096.30 | 0.00 | 1,513.78 | 0.00 | 0.00 | 385,229.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 217,235.46 | 0.00 | 1,537.02 | 0.00 | 0.00 | 258,905.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 800,338.57 | 0.00 | 12,252.69 | 0.00 | 0.00 | 1,050,484.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
