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基金概况
财务数据
中信建投景晟债券A(015659)
2024-11-22
1.0416
0.0288%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 59,136.59 | 0.00 | 724.42 | 0.00 | 0.00 | 48,464.74 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 58,948.44 | 0.00 | 1,039.22 | 0.00 | 0.00 | 59,939.45 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 59,606.29 | 0.00 | 503.02 | 0.00 | 0.00 | 37,127.92 | 0.00 | 1,007.12 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 100,858.76 | 0.00 | 23,491.80 | 0.00 | 0.00 | 78,391.70 | 0.00 | 6.72 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 30,475.42 | 0.00 | 11,383.84 | 0.00 | 0.00 | 24,210.71 | 0.00 | 6.48 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 30,900.80 | 0.00 | 9,613.63 | 0.00 | 0.00 | 23,306.91 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 60,509.55 | 0.00 | 13,030.18 | 0.00 | 0.00 | 23,490.74 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 20,156.48 | 0.00 | 13,483.56 | 0.00 | 0.00 | 5,101.06 | 0.00 | 1,605.61 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 171,671.75 | 0.00 | 72,921.23 | 0.00 | 0.00 | 71,825.47 | 0.00 | 2,503.56 | 0.00 |
