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基金概况
财务数据
华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)
2024-11-22
1.0157
0.0197%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 203,644.31 | 0.00 | 4,597.22 | 0.00 | 0.00 | 249,137.45 | 0.00 | 7.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 202,747.11 | 0.00 | 1,572.51 | 0.00 | 0.00 | 248,748.42 | 0.00 | 14.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 200,189.89 | 0.00 | 42,785.15 | 0.00 | 0.00 | 192,530.65 | 0.00 | 8.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 432,609.97 | 0.00 | 3,146.52 | 0.00 | 581,856.98 | 166,513.95 | 0.00 | 5.37 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 448,217.71 | 0.00 | 3,841.12 | 0.00 | 477,584.73 | 99,787.59 | 0.00 | 1,077.39 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 445,415.82 | 0.00 | 43,709.85 | 0.00 | 435,321.56 | 204,479.46 | 0.00 | 10.78 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 241,200.59 | 0.00 | 45,437.53 | 0.00 | 283,183.67 | 73,043.94 | 0.00 | 4.81 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 471,132.20 | 0.00 | 36,151.30 | 0.00 | 0.00 | 238,919.57 | 0.00 | 9,960.91 | 0.00 |
