-0.1369% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 22.75 | 0.00 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,022.91 | 0.00 | 673.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 22.93 | 0.00 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 519.80 | 0.00 | 524.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 991.49 | 191.71 | 880.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 994.43 | 166.48 | 1,028.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,000.29 | 320.95 | 1,684.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 0.00 |