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基金概况
财务数据
平安元悦60天滚动持有短债C(015721)
2024-11-22
1.0682
0.0187%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 146,402.79 | 0.00 | 5,121.56 | 0.00 | 195,368.09 | 6,106.38 | 0.00 | 2,720.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 130,427.55 | 0.00 | 4,779.46 | 0.00 | 130,709.03 | 23,088.43 | 0.00 | 2,570.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 33,899.44 | 0.00 | 585.79 | 0.00 | 18,225.55 | 1,621.40 | 0.00 | 1,086.92 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 22,489.29 | 0.00 | 439.73 | 0.00 | 8,223.36 | 5,022.55 | 0.00 | 401.12 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,530.07 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 3,123.75 | 404.25 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,814.49 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 3,094.54 | 1,364.39 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,156.05 | 0.00 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 1,826.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,088.21 | 0.00 | 471.71 | 0.00 | 0.00 | 2,322.58 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 6,368.32 | 0.00 | 123.58 | 0.00 | 0.00 | 4,847.68 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
