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基金概况
财务数据
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)
2025-01-27
1.1261
0.1957%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 92,463.09 | 0.00 | 16,060.95 | 0.00 | 0.00 | 76,448.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 62,327.79 | 0.00 | 487.55 | 0.00 | 0.00 | 61,871.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 61,819.68 | 0.00 | 879.01 | 0.00 | 0.00 | 60,968.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 60,948.49 | 0.00 | 1,006.58 | 0.00 | 0.00 | 49,573.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 40,517.52 | 0.00 | 150.53 | 0.00 | 0.00 | 52,045.26 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,159.90 | 0.00 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 5,081.66 | 0.00 | 5.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,125.13 | 0.00 | 69.89 | 0.00 | 0.00 | 4,167.40 | 0.00 | 5.12 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 10,095.70 | 0.00 | 150.12 | 0.00 | 0.00 | 4,746.67 | 0.00 | 29.65 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 85,324.49 | 0.00 | 11,506.93 | 0.00 | 0.00 | 104,837.58 | 0.00 | 30.85 | 0.00 |
