0.0294% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-09-30 | 89.76 | 0.00 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 76.44 | 0.00 | 2.98 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,267.71 | 0.00 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 13,288.26 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 111,082.95 | 0.00 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 149,658.44 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 219,783.14 | 0.00 | 88.51 | 0.00 | 0.00 | 235,262.66 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 372,896.18 | 0.00 | 51,186.52 | 0.00 | 0.00 | 382,602.49 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |