0.2994% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,423.52 | 1,345.33 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,204.41 | 1,082.59 | 174.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,406.49 | 1,285.60 | 214.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,563.94 | 1,419.21 | 139.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,559.89 | 1,412.75 | 153.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.22 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,850.48 | 1,635.03 | 315.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,177.95 | 1,994.02 | 134.62 | 0.00 | 0.00 | 123.78 | 0.00 | 8.14 | 0.00 |