基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浙商汇金金算盘货币(015778)
2025-01-27
0.3204
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 61,906.55 | 0.00 | 11,223.09 | 0.00 | 0.00 | 2,467.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 45,655.08 | 0.00 | 11,334.78 | 0.00 | 0.00 | 2,542.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 47,178.86 | 0.00 | 7,761.68 | 0.00 | 0.00 | 2,016.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 38,507.42 | 0.00 | 1,083.29 | 0.00 | 0.00 | 4,070.99 | 0.00 | 5,001.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 37,439.17 | 0.00 | 9,319.95 | 0.00 | 0.00 | 5,121.68 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 35,226.60 | 0.00 | 6,071.93 | 0.00 | 0.00 | 5,094.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 41,775.60 | 0.00 | 5,337.97 | 0.00 | 0.00 | 5,121.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 43,825.82 | 0.00 | 5,000.62 | 0.00 | 0.00 | 6,050.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 43,903.53 | 0.00 | 21,842.16 | 0.00 | 0.00 | 5,219.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
