-1.1045% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-12-31 | 1,043.58 | 609.05 | 286.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.27 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 7,003.21 | 6,302.80 | 712.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,389.07 | 6,682.09 | 735.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 7,710.20 | 7,019.34 | 712.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 9,108.79 | 8,254.21 | 880.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 9,595.30 | 8,162.05 | 1,264.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.16 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 12,998.51 | 11,176.02 | 1,889.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 0.00 |