1.1606% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,371.10 | 2,242.70 | 127.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,987.55 | 1,861.24 | 138.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,002.45 | 1,893.04 | 129.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,249.71 | 2,121.40 | 141.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,374.04 | 2,231.54 | 155.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,651.54 | 2,503.27 | 162.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,251.32 | 3,088.73 | 215.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.14 | 0.00 |