基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)
2024-11-20
1.0584
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 595,631.67 | 0.00 | 323.74 | 0.00 | 0.00 | 45,329.37 | 0.00 | 8,588.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 521,009.02 | 0.00 | 334.79 | 0.00 | 0.00 | 34,617.78 | 0.00 | 15,032.06 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 291,972.78 | 0.00 | 271.23 | 0.00 | 0.00 | 38,650.18 | 0.00 | 4,031.78 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 244,309.83 | 0.00 | 267.65 | 0.00 | 0.00 | 15,191.54 | 0.00 | 6,859.84 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 308,660.99 | 0.00 | 166.66 | 0.00 | 0.00 | 19,136.05 | 0.00 | 10,297.96 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 325,429.15 | 0.00 | 499.77 | 0.00 | 0.00 | 18,175.44 | 0.00 | 14,041.76 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 245,841.23 | 0.00 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | 14,236.37 | 0.00 | 12,668.48 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 372,560.59 | 0.00 | 5,207.92 | 0.00 | 0.00 | 22,230.43 | 0.00 | 5,321.59 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 611,918.80 | 0.00 | 603.10 | 0.00 | 0.00 | 35,542.02 | 0.00 | 42,283.59 | 0.00 |
