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- 资产配置
基金概况
财务数据
博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)
2025-01-27
1.0609
0.0849%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 133,650.64 | 0.00 | 334.89 | 0.00 | 0.00 | 7,095.35 | 0.00 | 631.43 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 85,362.54 | 0.00 | 909.20 | 0.00 | 0.00 | 7,212.13 | 0.00 | 1,713.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 76,622.37 | 0.00 | 763.75 | 0.00 | 20,414.04 | 10,395.02 | 0.00 | 94.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 73,530.82 | 0.00 | 360.71 | 0.00 | 20,309.55 | 13,167.82 | 0.00 | 1,611.77 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 104,252.20 | 0.00 | 373.27 | 0.00 | 20,178.30 | 6,091.58 | 0.00 | 890.68 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 74,648.66 | 0.00 | 134.34 | 0.00 | 20,060.57 | 5,035.80 | 0.00 | 961.78 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 117,539.19 | 0.00 | 342.87 | 0.00 | 51,108.78 | 7,133.34 | 0.00 | 173.40 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 127,403.34 | 0.00 | 349.93 | 0.00 | 50,805.62 | 7,065.46 | 0.00 | 335.27 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 306,842.81 | 0.00 | 2,552.11 | 0.00 | 0.00 | 16,037.34 | 0.00 | 3,580.31 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 413,011.19 | 0.00 | 321.59 | 0.00 | 0.00 | 22,403.52 | 0.00 | 5,170.52 | 0.00 |
