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基金概况
财务数据
永赢宏泰短债C(015833)
2024-11-22
1.0093
0.0099%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 636,515.44 | 0.00 | 26,006.88 | 0.00 | 0.00 | 88,856.17 | 0.00 | 3,296.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 749,563.05 | 0.00 | 19,779.52 | 0.00 | 0.00 | 80,078.85 | 0.00 | 989.53 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 493,300.79 | 0.00 | 7,334.52 | 0.00 | 31,244.69 | 59,451.39 | 0.00 | 2,205.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 161,673.17 | 0.00 | 9,393.06 | 0.00 | 30,985.03 | 16,378.35 | 0.00 | 549.61 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 108,395.88 | 0.00 | 844.07 | 0.00 | 30,768.69 | 49,184.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 53,816.60 | 0.00 | 3,813.30 | 0.00 | 6,266.37 | 3,545.38 | 0.00 | 201.23 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 20,062.69 | 0.00 | 1,137.59 | 0.00 | 0.00 | 13,227.14 | 0.00 | 505.14 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 12,844.19 | 0.00 | 274.81 | 0.00 | 0.00 | 4,078.10 | 0.00 | 10.94 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 18,558.06 | 0.00 | 519.25 | 0.00 | 16,569.08 | 3,069.75 | 0.00 | 21.51 | 0.00 |
