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基金概况
财务数据
汇添富稳安三个月持有债券A(015853)
2024-11-22
1.0614
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 414,963.13 | 0.00 | 5,046.50 | 0.00 | 0.00 | 460,198.89 | 0.00 | 4,820.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 450,126.97 | 0.00 | 6,916.74 | 0.00 | 0.00 | 387,897.59 | 0.00 | 4,925.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 73,780.57 | 0.00 | 443.64 | 746.96 | 0.00 | 73,690.08 | 0.00 | 2,171.21 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 49,958.04 | 0.00 | 2,759.85 | 0.00 | 0.00 | 41,596.14 | 0.00 | 12,133.12 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,147.05 | 0.00 | 166.73 | 0.00 | 0.00 | 8,378.57 | 0.00 | 3.95 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 9,368.14 | 0.00 | 836.95 | 231.03 | 0.00 | 6,210.23 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 17,367.80 | 0.00 | 414.20 | 225.83 | 36,439.08 | 11,273.55 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 75,058.48 | 0.00 | 714.17 | 0.00 | 26,294.73 | 59,470.71 | 0.00 | 102.88 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 23,759.12 | 0.00 | 8,965.91 | 0.00 | 0.00 | 4,377.01 | 0.00 | 12.25 | 0.00 |
