1.4626% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 545.18 | 517.07 | 36.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,048.99 | 930.24 | 584.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 536.55 | 506.58 | 42.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 737.64 | 693.26 | 57.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,124.28 | 1,043.62 | 89.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,515.13 | 767.63 | 762.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,746.70 | 509.02 | 1,220.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.09 | 0.00 |