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基金概况
财务数据
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)
2024-11-26
1.0506
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 79,446.77 | 0.00 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 5,130.45 | 0.00 | 325.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 77,892.65 | 0.00 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 5,082.86 | 0.00 | 212.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 70,709.21 | 0.00 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 5,068.94 | 0.00 | 74.32 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 107,876.64 | 0.00 | 2,016.09 | 0.00 | 0.00 | 5,099.89 | 0.00 | 1,939.85 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 112,916.08 | 0.00 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 7,112.82 | 0.00 | 1,052.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 155,195.75 | 0.00 | 132.89 | 0.00 | 0.00 | 11,128.74 | 0.00 | 3,104.72 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 142,623.46 | 0.00 | 182.43 | 0.00 | 10,218.06 | 8,116.99 | 0.00 | 3,867.25 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 199,011.61 | 0.00 | 104.57 | 0.00 | 20,309.82 | 11,107.74 | 0.00 | 5,655.40 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 345,061.63 | 0.00 | 271.64 | 0.00 | 20,239.44 | 27,257.12 | 0.00 | 364.03 | 0.00 |
