富安达先进制造混合发起式A(015870)
2024-11-22
0.7456
-3.5821%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 769.68 | 697.83 | 64.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 708.84 | 574.76 | 72.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 793.76 | 588.27 | 132.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.22 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 787.12 | 638.99 | 195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 776.92 | 703.83 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 970.45 | 850.35 | 217.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,074.21 | 855.35 | 231.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 970.68 | 806.71 | 260.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,024.25 | 652.60 | 353.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.69 | 0.00 |
