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基金概况
财务数据
鑫元裕丰债(015910)
2025-06-18
1.1040
0.0091%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 538,581.79 | 0.00 | 6,247.72 | 0.00 | 0.00 | 601,539.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 567,089.00 | 0.00 | 16,106.04 | 0.00 | 0.00 | 458,267.15 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 332,704.30 | 0.00 | 10,332.61 | 0.00 | 0.00 | 398,911.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 325,983.48 | 0.00 | 20,519.73 | 0.00 | 0.00 | 335,196.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 321,807.09 | 0.00 | 11,184.32 | 0.00 | 0.00 | 397,181.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 352,044.26 | 0.00 | 481.17 | 0.00 | 0.00 | 395,608.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 278,736.89 | 0.00 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 381,496.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 280,047.46 | 0.00 | 2,075.67 | 0.00 | 0.00 | 388,390.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 281,542.01 | 0.00 | 2,050.56 | 0.00 | 0.00 | 391,025.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 280,200.39 | 0.00 | 7,206.95 | 0.00 | 0.00 | 361,692.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 299,825.59 | 0.00 | 48,066.44 | 0.00 | 0.00 | 241,825.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
