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基金概况
财务数据
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924)
2025-05-30
1.0444
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 125.57 | 0.00 | 128.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 234.21 | 0.00 | 248.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 302.34 | 0.00 | 314.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 370.08 | 0.00 | 332.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 650.28 | 0.00 | 605.58 | 0.00 | 410.82 | 20.42 | 0.00 | 61.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,540.24 | 0.00 | 1,268.80 | 0.00 | 922.17 | 20.35 | 0.00 | 92.52 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 748.27 | 0.00 | 556.88 | 0.00 | 917.16 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,809.79 | 0.00 | 1,414.47 | 0.00 | 3,481.88 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,887.33 | 0.00 | 1,548.69 | 0.00 | 14,341.06 | 0.00 | 0.00 | 21.67 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 11,906.78 | 0.00 | 1,031.08 | 0.00 | 50,290.87 | 4,147.31 | 0.00 | 55.93 | 0.00 |
