-0.2274% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,254.80 | 3,993.81 | 207.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,922.87 | 3,415.10 | 220.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,152.83 | 3,730.67 | 229.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,434.14 | 4,125.64 | 876.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.73 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,332.57 | 4,900.72 | 293.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.61 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,596.87 | 6,158.28 | 356.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.04 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 7,051.69 | 6,564.58 | 388.77 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.37 | 0.00 |