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基金概况
财务数据
上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)
2025-02-14
1.0086
-0.1089%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 510,332.35 | 0.00 | 12,236.32 | 0.00 | 0.00 | 430,837.62 | 15,386.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 503,738.60 | 0.00 | 20,481.32 | 0.00 | 0.00 | 518,366.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 510,601.07 | 0.00 | 14,374.64 | 0.00 | 0.00 | 506,147.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 505,054.63 | 0.00 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 614,366.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 506,416.46 | 0.00 | 152.49 | 0.00 | 0.00 | 622,258.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 502,509.27 | 0.00 | 55.12 | 0.00 | 0.00 | 652,569.09 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 507,111.52 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 682,311.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 506,196.77 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 558,017.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 505,333.94 | 0.00 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 567,184.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 506,032.82 | 0.00 | 48.73 | 0.00 | 0.00 | 507,794.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
