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基金概况
财务数据
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)
2024-12-02
1.0461
0.0478%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 19,043.34 | 0.00 | 101.77 | 0.00 | 0.00 | 1,011.18 | 0.00 | 12.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,229.21 | 0.00 | 50.19 | 0.00 | 0.00 | 1,016.57 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 19,585.03 | 0.00 | 180.21 | 0.00 | 0.00 | 1,011.67 | 0.00 | 3.58 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 33,405.84 | 0.00 | 884.39 | 0.00 | 0.00 | 1,019.98 | 0.00 | 180.21 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 20,951.15 | 0.00 | 135.85 | 0.00 | 0.00 | 1,013.95 | 0.00 | 687.90 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 21,685.46 | 0.00 | 361.41 | 0.00 | 0.00 | 1,013.12 | 0.00 | 30.68 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 25,267.01 | 0.00 | 400.43 | 0.00 | 0.00 | 1,014.05 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 32,839.57 | 0.00 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 2,030.63 | 0.00 | 32.69 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 52,225.12 | 0.00 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 3,032.70 | 0.00 | 298.31 | 0.00 |
