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基金概况
财务数据
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)
2024-11-20
1.0376
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,104.28 | 0.00 | 228.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,456.38 | 0.00 | 494.55 | 0.00 | 0.00 | 1,065.94 | 0.00 | 48.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,939.88 | 0.00 | 126.03 | 0.00 | 0.00 | 237.25 | 0.00 | 12.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,615.10 | 0.00 | 455.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.26 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 7,544.73 | 0.00 | 988.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.68 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 22,544.93 | 0.00 | 294.54 | 0.00 | 0.00 | 2,018.17 | 0.00 | 95.25 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 7,990.48 | 0.00 | 541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 4,379.92 | 0.00 | 3,503.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.35 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 21,082.71 | 0.00 | 5,670.43 | 0.00 | 0.00 | 2,004.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 |
