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工银恒嘉一年持有混合C(015974)

2025-01-17     0.76620.5512%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3015,150.4513,927.20937.940.000.000.000.00351.690.00
2024-06-3015,375.4114,228.781,140.360.000.000.000.0076.700.00
2024-03-3116,424.6515,171.851,313.650.000.000.000.00178.890.00
2023-12-3125,350.4522,025.712,109.130.000.000.000.001,502.660.00
2023-09-3026,456.1422,918.161,589.410.000.000.000.002,008.070.00
2023-06-3029,731.5927,718.172,225.230.000.000.000.0042.600.00
2023-03-3130,783.9926,672.902,771.320.000.000.000.0080.100.00