1.2371% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,575.66 | 1,313.55 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,489.66 | 1,312.28 | 182.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,459.94 | 1,164.71 | 299.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,633.64 | 1,511.92 | 122.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,055.99 | 1,915.61 | 150.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,374.13 | 2,218.55 | 196.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,620.86 | 2,465.41 | 199.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |