0.3063% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,177.33 | 855.36 | 389.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,141.94 | 880.82 | 265.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,090.62 | 854.43 | 264.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,087.14 | 708.53 | 407.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,150.27 | 780.61 | 374.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,298.47 | 615.54 | 675.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |