0.4990% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 24,205.36 | 22,767.57 | 1,443.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 28,279.18 | 26,152.82 | 2,509.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 26,941.37 | 21,268.26 | 5,739.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 25,530.05 | 21,629.06 | 4,013.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.22 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 25,284.99 | 19,047.74 | 3,108.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911.63 | 0.00 |