0.1994% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 312,511.91 | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 72,276.16 | 0.00 | 162.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 321,252.93 | 0.00 | 109.15 | 0.00 | 0.00 | 47,711.78 | 0.00 | 5,965.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 31,251.52 | 0.00 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 3,053.72 | 0.00 | 553.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 22,361.61 | 0.00 | 577.56 | 0.00 | 0.00 | 15,177.69 | 0.00 | 616.87 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 15,580.23 | 0.00 | 180.86 | 0.00 | 0.00 | 8,055.55 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,052.44 | 0.00 | 4,254.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0.00 |