-0.0177% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,513.60 | 32.92 | 185.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.36 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,321.82 | 0.00 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,195.09 | 0.68 | 78.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.38 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,628.80 | 4.17 | 95.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.29 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,467.57 | 0.00 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,115.61 | 0.00 | 116.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 0.00 |