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基金概况
财务数据
西部利得沣享债券A(016011)
2025-06-19
1.0393
0.0289%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 858,275.53 | 0.00 | 103,072.96 | 0.00 | 0.00 | 715,364.53 | 0.00 | 12,110.17 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 812,434.59 | 0.00 | 66,110.60 | 0.00 | 0.00 | 746,596.89 | 0.00 | 23.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 527,983.56 | 0.00 | 21,550.99 | 0.00 | 0.00 | 507,922.02 | 0.00 | 31.68 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 534,355.31 | 0.00 | 44,774.43 | 0.00 | 0.00 | 521,278.09 | 0.00 | 368.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 434,381.94 | 0.00 | 9,575.96 | 0.00 | 0.00 | 487,010.64 | 0.00 | 161.20 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 307,461.38 | 0.00 | 36,838.54 | 0.00 | 0.00 | 293,261.21 | 0.00 | 278.27 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 195,926.81 | 0.00 | 3,580.71 | 0.00 | 0.00 | 192,413.63 | 0.00 | 46.16 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 336,694.46 | 0.00 | 9,688.23 | 0.00 | 0.00 | 366,430.86 | 0.00 | 36.51 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 270,033.24 | 0.00 | 23,222.58 | 0.00 | 0.00 | 189,003.19 | 0.00 | 4,516.98 | 0.00 |
