南方碳中和股票发起C(016014)
2024-12-02
0.8734
1.3460%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,400.52 | 3,179.11 | 177.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.66 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,454.33 | 3,222.58 | 221.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,141.68 | 3,763.26 | 438.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,436.69 | 4,034.73 | 370.36 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.55 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,177.64 | 3,885.19 | 303.28 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.23 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,048.02 | 5,287.72 | 379.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.94 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,598.33 | 4,226.90 | 363.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.21 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 4,298.97 | 3,643.34 | 632.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.62 | 0.00 |
