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基金概况
财务数据
长盛恒盛利率债C(016017)
2025-06-16
1.0979
0.0273%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 5,382.79 | 0.00 | 202.12 | 0.00 | 0.00 | 5,204.66 | 0.00 | 12.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 14,612.81 | 0.00 | 9,121.42 | 0.00 | 0.00 | 5,747.62 | 0.00 | 207.98 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 30,342.72 | 0.00 | 11,211.67 | 0.00 | 0.00 | 19,392.32 | 0.00 | 1,256.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,586.39 | 0.00 | 3,240.03 | 0.00 | 0.00 | 3,051.94 | 0.00 | 5.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,938.62 | 0.00 | 1,174.97 | 0.00 | 0.00 | 3,070.84 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,159.03 | 0.00 | 102.91 | 0.00 | 0.00 | 2,034.93 | 0.00 | 39.89 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,714.42 | 0.00 | 1,143.02 | 0.00 | 0.00 | 3,060.46 | 0.00 | 27.21 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,546.57 | 0.00 | 400.64 | 0.00 | 0.00 | 5,068.73 | 0.00 | 89.24 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 7,232.31 | 0.00 | 180.16 | 0.00 | 0.00 | 7,058.68 | 0.00 | 14.84 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 27,899.53 | 0.00 | 153.58 | 0.00 | 0.00 | 25,557.01 | 0.00 | 210.82 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 87,912.26 | 0.00 | 164.05 | 0.00 | 0.00 | 112,210.84 | 0.00 | 148.78 | 0.00 |
