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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业添益6个月定开债券(016023)
2025-02-05
1.0412
0.1058%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 701,458.30 | 0.00 | 265,323.84 | 0.00 | 0.00 | 436,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 683,343.18 | 0.00 | 38,412.49 | 0.00 | 0.00 | 678,203.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 679,398.06 | 0.00 | 7,576.32 | 0.00 | 0.00 | 708,080.88 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 681,075.34 | 0.00 | 85,981.15 | 0.00 | 0.00 | 658,360.26 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 680,306.72 | 0.00 | 243,803.14 | 0.00 | 0.00 | 659,863.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 326,925.06 | 0.00 | 22,455.09 | 0.00 | 0.00 | 431,151.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 329,219.10 | 0.00 | 358.41 | 0.00 | 0.00 | 448,133.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 326,834.01 | 0.00 | 643.08 | 0.00 | 0.00 | 390,524.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 326,289.86 | 0.00 | 3,195.13 | 0.00 | 0.00 | 386,127.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
