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基金概况
财务数据
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)
2024-11-27
1.0310
0.0291%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 51,199.45 | 0.00 | 57.62 | 0.00 | 155,229.13 | 40,077.20 | 6,246.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 53,366.00 | 0.00 | 78.82 | 0.00 | 159,534.16 | 41,356.96 | 6,161.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 52,403.17 | 0.00 | 57.11 | 0.00 | 158,121.42 | 40,837.66 | 6,055.16 | 68.86 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 51,496.00 | 0.00 | 147.25 | 0.00 | 94,753.73 | 36,606.47 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 41,696.54 | 0.00 | 2,760.44 | 0.00 | 102,466.38 | 0.00 | 0.00 | 18.28 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 41,953.25 | 0.00 | 177.24 | 0.00 | 112,680.35 | 0.00 | 5,189.03 | 3.46 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 41,252.12 | 0.00 | 435.04 | 0.00 | 162,201.05 | 0.00 | 5,093.75 | 1,004.57 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 40,244.71 | 0.00 | 853.84 | 0.00 | 187,251.31 | 8,050.54 | 17,183.24 | 3.23 | 0.00 |
