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基金概况
财务数据
建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034)
2024-11-20
1.0753
0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 347,631.19 | 0.00 | 13,032.38 | 0.00 | 72,142.67 | 201,088.56 | 0.00 | 1,706.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 288,114.47 | 0.00 | 7,743.56 | 0.00 | 87,351.82 | 172,369.70 | 0.00 | 805.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 312,932.45 | 0.00 | 9,135.58 | 0.00 | 56,826.44 | 155,975.54 | 0.00 | 2,487.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 132,107.96 | 0.00 | 1,083.73 | 0.00 | 158,152.70 | 32,083.98 | 0.00 | 289.15 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 130,707.58 | 0.00 | 201.94 | 0.00 | 79,299.94 | 18,572.11 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 155,686.13 | 0.00 | 216.34 | 0.00 | 83,616.87 | 40,227.31 | 0.00 | 32.98 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 122,013.36 | 0.00 | 323.11 | 0.00 | 42,434.91 | 15,393.37 | 0.00 | 56.38 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 305,587.98 | 0.00 | 752.45 | 0.00 | 46,844.84 | 36,790.06 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 34,731.84 | 0.00 | 109.36 | 0.00 | 0.00 | 3,031.96 | 0.00 | 986.27 | 0.00 |
