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基金概况
财务数据
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)
2025-02-07
1.0191
0.0196%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 16,775.49 | 0.00 | 207.29 | 0.00 | 0.00 | 1,151.70 | 0.00 | 65.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,848.82 | 0.00 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 434.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,651.72 | 0.00 | 329.34 | 0.00 | 0.00 | 332.41 | 0.00 | 1,201.51 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 397.64 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 30.15 | 0.00 | 4.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,343.23 | 0.00 | 272.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.18 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 604.85 | 0.00 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 51.27 | 0.00 | 14.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 512.90 | 0.00 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 51.03 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 938.61 | 0.00 | 55.05 | 0.00 | 0.00 | 50.65 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,122.12 | 0.00 | 1,528.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 17,256.86 | 0.00 | 2,152.59 | 0.00 | 0.00 | 1,131.51 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
