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汇泉匠心智选一年持有混合C(016092)

2024-12-10     0.90780.4982%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3014,503.7112,919.491,709.040.000.000.000.003.060.00
2024-06-3013,704.0211,903.791,037.190.000.000.000.004.900.00
2024-03-3114,956.4412,921.312,206.010.000.000.000.000.120.00
2023-12-3115,940.2913,750.192,247.780.000.000.000.009.460.00
2023-09-3018,928.5416,220.192,045.390.000.000.000.00129.480.00
2023-06-3023,271.7420,000.962,282.000.000.000.000.001,059.970.00
2023-03-3123,430.3819,601.932,600.620.000.000.000.001,278.760.00
2022-12-3122,444.3318,546.233,083.390.000.000.000.00860.070.00