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基金概况
财务数据
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)
2025-01-27
1.0635
0.0564%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 22,773.24 | 0.00 | 609.80 | 0.00 | 21,388.04 | 4,212.16 | 0.00 | 47.72 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,492.44 | 0.00 | 265.32 | 0.00 | 20,251.73 | 4,231.27 | 0.00 | 5.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,497.84 | 0.00 | 556.45 | 0.00 | 10,140.47 | 4,104.82 | 0.00 | 6.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,729.36 | 0.00 | 331.35 | 0.00 | 10,294.92 | 4,142.82 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,400.57 | 0.00 | 317.08 | 0.00 | 10,407.81 | 3,108.86 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 21,143.02 | 0.00 | 424.43 | 0.00 | 10,527.54 | 2,039.72 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 22,728.49 | 0.00 | 647.42 | 0.00 | 10,475.38 | 3,097.38 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 20,245.10 | 0.00 | 496.93 | 0.00 | 16,151.62 | 4,103.66 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 20,087.11 | 0.00 | 687.79 | 0.00 | 9,230.28 | 994.11 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 20,083.99 | 0.00 | 1,252.92 | 0.00 | 1,028.96 | 2,528.50 | 0.00 | 5.33 | 0.00 |
