0.0186% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-09-30 | 573.81 | 0.00 | 577.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 710.21 | 0.00 | 640.77 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,323.44 | 0.00 | 321.97 | 0.00 | 0.00 | 1,019.17 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 4,668.51 | 0.00 | 887.07 | 0.00 | 9,074.31 | 3,161.19 | 0.00 | 793.54 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,168.62 | 0.00 | 571.28 | 0.00 | 0.00 | 586.64 | 0.00 | 10.33 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 853.07 | 0.00 | 742.68 | 0.00 | 0.00 | 127.74 | 0.00 | 180.47 | 0.00 |