基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
安信臻享三个月定开债券(016108)
2024-11-22
1.0355
0.0290%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 41,373.13 | 0.00 | 3,824.35 | 0.00 | 0.00 | 17,398.83 | 0.00 | 1,343.86 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 42,273.78 | 0.00 | 20,791.36 | 0.00 | 0.00 | 25,489.82 | 0.00 | 39.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 33,497.37 | 0.00 | 33,385.72 | 0.00 | 0.00 | 1,763.91 | 0.00 | 3,379.96 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 80,680.99 | 0.00 | 40,775.38 | 0.00 | 0.00 | 50,454.09 | 0.00 | 5,615.08 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 106,531.20 | 0.00 | 55,206.11 | 0.00 | 0.00 | 59,983.37 | 0.00 | 404.19 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 65,397.35 | 0.00 | 33,019.99 | 0.00 | 0.00 | 35,441.03 | 0.00 | 30.45 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 86,395.47 | 0.00 | 53,319.47 | 0.00 | 0.00 | 44,888.19 | 0.00 | 3,227.57 | 0.00 |
